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Multimercado

Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.044.287/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Hakka FIF - CI Multimercado - CP, CNPJ 42.044.287/0001-00: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,3m e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (67,45%), SUZANO S.A. ON NM (20,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
35Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prada Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2021
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,0%+11,6%-11,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,4%+14,3%-7,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,9%+10,9%+3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,8%+12,4%+7,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+6,1%+1,4%+4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 86,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (67,45%), SUZANO S.A. ON NM (20,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo67,45%

    ValorR$ 22,5m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,11%

    ValorR$ 6,71m

    Ver a ficha de SUZB3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,53%

    ValorR$ 3,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 230,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 133,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 80,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 60,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 60,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 52,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 45,1k

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,5k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,66

  • Sem detalhamento: ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (29.722.350/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 329,77

  • Sem detalhamento: HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.044.287/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,26%

    Valor-R$ 89,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo67,45%

    ValorR$ 22,5m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo20,11%

    ValorR$ 6,71m

    Ver SUZB3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 3,5m

  • Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 444,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 228,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 45k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,37k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,4m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 89,9k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 89.911,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hakka FIF - CI Multimercado - CP

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Sunion Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,7m+14,7%+0,5 p.p.
Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 32,9m+12,7%-1,5 p.p.
G5 Pocitos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 33,1m+12,8%-1,4 p.p.
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 33,3m+3,5%-10,7 p.p.
Montreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 33,5m+0,4%-13,8 p.p.
Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,6m+23,2%+9,0 p.p.
Manager Kapitalo Kappa FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,2m+8,6%-5,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Hakka FIF - CI Multimercado - CP?

42.044.287/0001-00 (só os números: 42044287000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hakka FIF - CI Multimercado - CP?

Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hakka FIF - CI Multimercado - CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (67,45%), SUZANO S.A. ON NM (20,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,48%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 33,4m sobre um patrimônio de R$ 33,3m.

Qual o patrimônio do Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 33.333.835,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.044.287/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam