Investimento no exterior
Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.417.212/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Geonix 95 FIM, CNPJ 44.417.212/0001-44: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (80,68%), AGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDE (19,34%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEONIX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.234 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/12/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,7% | +14,3% | -26,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +50,3% | +10,9% | +39,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.234 investimentos finais. Os maiores: GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.155.992/0001-12) (80,28%), COTA ON - FAZENDA ALAMO FUNDO III LTDA. (12,90%), COTA ON - FAZENDA BONANCA FUNDO III LTDA. (6,48%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.155.992/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo80,28%
ValorR$ 50,8m
COTA ON - FAZENDA ALAMO FUNDO III LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 8,17m
COTA ON - FAZENDA BONANCA FUNDO III LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 4,1m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 173,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,09k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 918,19
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 826,74
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 825,59
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A - venc. 2030-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 698,12
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 673,42
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 406,75
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 366,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 274,33
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,63
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,12
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 202,19
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,66
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,50
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Golden Bird Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,68%
ValorR$ 51,8m
Agbi III Carbon Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Participações Verde
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,34%
ValorR$ 12,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 253,06
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.715,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tal Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,81m | -51,5% | -65,6 p.p. |
| Tordesilhas Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56,1m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Ranatori Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| UBS Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 64,1m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| B2v Crypto 100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Investimento no Exterior Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 69,7m | -35,3% | -49,5 p.p. |
| BTG Pactual Int W Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,1m | -10,0% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Geonix 95 FIM?
44.417.212/0001-44 (só os números: 44417212000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEONIX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geonix 95 FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geonix 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (80,68%), AGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDE (19,34%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 64,2m sobre um patrimônio de R$ 64,1m.
Qual o patrimônio do Geonix 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 64.140.089,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.417.212/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam