Ações e renda variável
Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.772.444/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ori X FIF em Ações, CNPJ 58.772.444/0001-25: rendeu -0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ori Capital LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: GPS ON NM (18,58%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,88%), ENEVA ON NM (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ori Capital LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +20,5% | +13,2% | +7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 2,46m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 1,84m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 1,33m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,21m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 1,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,12m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,02m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 984,5k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 646,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 407,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 380,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 323,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 246,6k
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 238,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 219,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 44,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m103,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 439k-3,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 439.009,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ori X FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade LimitadaR$ 12,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Small Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Afl Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Itaú US Tech Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Itaú Index US Tech Usd FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Whg Polaris Lb FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | — | — |
| Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +3,1% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ori X FIF em Ações?
58.772.444/0001-25 (só os números: 58772444000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ori X FIF em Ações?
Ori Capital LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ori X FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GPS ON NM (18,58%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,88%), ENEVA ON NM (10,08%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Ori X Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 13.221.492,81 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.772.444/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam