Investimento no exterior
Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.939.140/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jbr FIF Multimercado, CNPJ 48.939.140/0001-56: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (72,78%), BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,05%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JBR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 615 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,3% | +11,6% | +5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,9% | +10,9% | +5,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +16,4% | +11,8% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 346,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 615 investimentos finais. Os maiores: CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.313.744/0001-92) (67,12%), VIA APPIA CONCESSOES S.A. (18,86%), ELEVA EDUCACAO S.A. (2,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.313.744/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo67,12%
ValorR$ 9,45m
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,86%
ValorR$ 2,66m
ELEVA EDUCACAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 379,2k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 175,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 174,6k
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 169,5k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / FAZP15 / BRFAZPR01M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 77,7k
ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.268.214/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 76,9k
R5 S.A.1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 55,8k
NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.595.705/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 40,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 36,9k
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 35,3k
MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.654.286/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 24,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,1k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,5k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,2k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,1k
MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.391.433/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 615 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Credx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,78%
ValorR$ 10,4m
Brain Köli Alternativos I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,05%
ValorR$ 3,59m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 586,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 288k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m104,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 576,1k-4,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 576.059,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lgf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Challengecarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Ignis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| Brain Rainbow Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Mdj II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 28,2m | +56,0% | +41,8 p.p. |
Perguntas sobre Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jbr FIF Multimercado?
48.939.140/0001-56 (só os números: 48939140000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JBR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jbr FIF Multimercado?
Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jbr FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (72,78%), BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,05%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.310.872,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.939.140/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam