Outros
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.438.651/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - CIC Multimercado, CNPJ 40.438.651/0001-82: tem patrimônio de R$ 497,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (22,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 497,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (22,18%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,91%
ValorR$ 114k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,51%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,18%
ValorR$ 110,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 110,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 17,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 9,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 7,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 6,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,67k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,6k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 970,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,09
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,75
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,17
Sem detalhamento: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.438.651/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,23%
Valor-R$ 6,15k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 110,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,23%
ValorR$ 110,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,18%
ValorR$ 110,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 110,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 57,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,19k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 497,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 503,5k101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,15k-1,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.147,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 497,4k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/03/2026 | -0,3% | +2,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,4% | +14,3% | +22,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,4% | +10,9% | -9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Qr Blockchain Assets Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 486k |
| Bradesco Multigestores Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 492,3k |
| Solidez Capital - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 494k |
| Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 497,4k |
| Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 503,1k |
| Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 503,9k |
| Sulamérica Prev Mgr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 506,3k |
Perguntas sobre Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - CIC Multimercado?
40.438.651/0001-82 (só os números: 40438651000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (22,18%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 503,5k sobre um patrimônio de R$ 497,4k.
Qual o patrimônio do Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 497.378,15 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.438.651/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam