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Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.354.704/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Itaú Alvorada Ultra II FIF CIC Multimercado, CNPJ 35.354.704/0001-47: tem patrimônio de R$ 503,1k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (2,24%), VALORES A RECEBER (0,57%), DISPONIBILIDADES (0,19%). R$ 487,9k (96,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 503,1k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 487,9k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 11,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 503,1kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2k3,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 487,9k96,99% do patrimônio
Sobram R$ 487.909,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Alvorada Ultra II FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Garde Porthos Seleção Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 503,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/04/2025 | -3,0% | +3,3% | -6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Multigestores Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 492,3k | — | — |
| Solidez Capital - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 494k | — | — |
| Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 497,4k | — | — |
| Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 503,1k | — | — |
| Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 503,9k | — | — |
| Sulamérica Prev Mgr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 506,3k | — | — |
| Calipso FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 507,9k | +12,3% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Ultra II FIF CIC Multimercado?
35.354.704/0001-47 (só os números: 35354704000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (2,24%), VALORES A RECEBER (0,57%), DISPONIBILIDADES (0,19%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 15,2k sobre um patrimônio de R$ 503,1k.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 503.066,92 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.354.704/0001-47, classe FI.
O Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 487.909,82 — 96,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam