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Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.021.101/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Ruff & Rex FI em Infraestrutura RF, CNPJ 62.021.101/0001-04: tem patrimônio de R$ 503,9k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (102,05%), ValoresaPagar (2,45%), Disponibilidade (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUFF & REX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 503,9k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,26%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,48%
ValorR$ 118,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,63%
ValorR$ 114k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,26%
ValorR$ 87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,24%
ValorR$ 76,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 51,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 34,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 27,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 12,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,93
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,71
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 147,80
Sem detalhamento: RUFF & REX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.021.101/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,90%
Valor-R$ 24,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,05%
ValorR$ 514,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 503,9kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 528,6k104,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7k-4,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.718,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/02/2026 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +1,5% | +3,6% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ruff & Rex FI em Infraestrutura RF?
62.021.101/0001-04 (só os números: 62021101000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUFF & REX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (102,05%), ValoresaPagar (2,45%), Disponibilidade (0,39%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 528,6k sobre um patrimônio de R$ 503,9k.
Qual o patrimônio do Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 503.929,99 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.021.101/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam