Outros
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.760.006/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.760.006/0001-53: tem patrimônio de R$ 544,7k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,26%), Valores a Pagar (1,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 544,7k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (20,26%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,92%
ValorR$ 114k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,56%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,26%
ValorR$ 110,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 110,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 55,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 17,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 13,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 7,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 6,43k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,67k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 970,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,09
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,50
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,17
Sem detalhamento: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.438.651/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 6,15k
Sem detalhamento: TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.006/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,90%
Valor-R$ 21,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,30%
ValorR$ 497,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 55,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 544,7kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 566k103,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-3,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.255,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026 | -1,9% | +2,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Escócia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 535,8k |
| Crypto Impetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 537,3k |
| Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 544,7k |
| Bradesco Grand Exitus XP Seg Prev FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 545,1k |
| Brb Índice Ativo Fundo de Investimentos em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 545,4k |
| BNP Paribas Capital Protegido III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 980,8k |
| Persevera Compounder Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
Perguntas sobre Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - CIC Multimercado?
32.760.006/0001-53 (só os números: 32760006000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,26%), Valores a Pagar (1,95%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 566k sobre um patrimônio de R$ 544,7k.
Qual o patrimônio do Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 544.720,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.760.006/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam