Qr Blockchain Assets Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.669.666/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Qr Blockchain Assets Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 486k distribuído em 23 posições. As maiores: EXTERIOR CAIXA (32,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (31,16%), CUSD USD (16,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QR BLOCKCHAIN ASSETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 486kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 509,5k104,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-4,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.469,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 156,8k | 32,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 151,5k | 31,16% |
| CUSD USD | Outros investimentos no exterior | R$ 77,8k | 16,00% |
| TAO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 77,4k | 15,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,4k | 4,19% |
| CAMBIO A REC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1k | 2,70% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,73k | 1,38% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 1,02% |
| ETH USD | Outros investimentos no exterior | R$ 481,75 | 0,09% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 279,39 | 0,05% |
| SOL USD | Outros investimentos no exterior | R$ 53,07 | 0,01% |
| AAVE USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,59 | 0,00% |
| RNDR USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,11 | 0,00% |
| DOGE USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| LCX USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| MATIC USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | -R$ 0,05 | 0,00% |
| ARB USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| BLUR USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| FET USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| LDO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| OSMO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam