Outros
Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 44.674.683/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Dublin FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 44.674.683/0001-38: tem patrimônio de R$ 28,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,81%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,03%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.600 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,42m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.600 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,06%), Títulos Públicos (6,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,97%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 2,91m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,73m
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 565,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 550,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 438,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 405,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 400,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 377,3k
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (29.970.251/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 364k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 314k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 278,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 276,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 273,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 261k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 246,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 222,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 218,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 199,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 196,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 187,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 180,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.600 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,81%
ValorR$ 8,04m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 3,48m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 2,62m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 2,6m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,54m
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,96m
Ps Cred Pos D45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,55m
Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 959,2k
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 749,3k
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 736,1k
JGP Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 730k
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 586,2k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 519,7k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 338k
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 325,7k
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 297,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 284,4k
Oceana Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 279,9k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 252,1k
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 250,8k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 216,7k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 134,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 568,8k-1,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 568.847,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/02/2026 | +1,9% | +1,8% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +9,1% | +8,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| Rigi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 28,9m |
| CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 28,9m |
| Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 29m |
Perguntas sobre Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Dublin FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
44.674.683/0001-38 (só os números: 44674683000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,81%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,03%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,07%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 28.908.601,75 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.674.683/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam