Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.400.448/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29m distribuído em 30 posições. As maiores: BRADESCO BM - venc. 2031-07-08 (38,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (4,02%). R$ 147,4k (0,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIADEMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,8m99,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 147,4k0,51% do patrimônio
Sobram R$ 147.410,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO BM - venc. 2031-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 38,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 9,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,17m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,4k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,2k | 3,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 912,3k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,5k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,7k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,4k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,7k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,6k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,59% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,37k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam