Outros
Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.400.448/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Diadema III FIF Multimercado CP, CNPJ 57.400.448/0001-10: tem patrimônio de R$ 29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: BRADESCO BM - venc. 2031-07-08 (38,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (4,02%). R$ 147,4k (0,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIADEMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 147,4k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO BM - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,56%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 991,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 972,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 912,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 843,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 777,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 711,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 664,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 602,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 520,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 486,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 477,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 459,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 440,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 265,9k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 254,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 254,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 252k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 188,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 171,3k
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 74k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,8m99,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 147,4k0,51% do patrimônio
Sobram R$ 147.410,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025 | +4,6% | +3,7% | +0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -0,9% | +1,7% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| Mdlt FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 28,9m |
| Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 29m |
| CSHG Aberdeen Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 29m |
Perguntas sobre Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Diadema III FIF Multimercado CP?
57.400.448/0001-10 (só os números: 57400448000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIADEMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO BM - venc. 2031-07-08 (38,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (4,02%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 28.977.315,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.400.448/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 147.410,49 — 0,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam