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CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada

CNPJ 12.952.589/0001-07 · FI · carteira de jan/2025

CSHG Rafadogo FIC de FIF - Multimercado Crédito Privao, CNPJ 12.952.589/0001-07: tem patrimônio de R$ 28,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (27,75%), CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,04%), CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (13,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG RAFADOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
432 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 325,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 432 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (191,71%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (191,67%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (63,69%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo191,71%

    ValorR$ 55,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo191,67%

    ValorR$ 55,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,69%

    ValorR$ 18,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,67%

    ValorR$ 18,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,52%

    ValorR$ 18,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,51%

    ValorR$ 18,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,46%

    ValorR$ 18,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo63,45%

    ValorR$ 18,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo32,03%

    ValorR$ 9,26m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo32,03%

    ValorR$ 9,26m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,76%

    ValorR$ 9,18m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,76%

    ValorR$ 9,18m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,68%

    ValorR$ 9,16m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,68%

    ValorR$ 9,16m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,68%

    ValorR$ 9,16m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,68%

    ValorR$ 9,16m

  • Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo27,74%

    ValorR$ 8,02m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,23%

    ValorR$ 5,27m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,22%

    ValorR$ 5,27m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo16,04%

    ValorR$ 4,64m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,19%

    ValorR$ 4,1m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,18%

    ValorR$ 4,1m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,10%

    ValorR$ 3,5m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,10%

    ValorR$ 3,5m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (19.009.392/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,79%

    ValorR$ 3,41m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 432 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,75%

    ValorR$ 8,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,04%

    ValorR$ 4,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,51%

    ValorR$ 3,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Raptor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,36%

    ValorR$ 3,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,25%

    ValorR$ 3,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 3,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Vista Multiestrategia CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,98

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.952,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 20/05/2025+2,2%+4,8%-2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,3%+13,0%-5,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,7%+12,4%+5,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 27,9m
Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,5m
Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026R$ 28,7m
Rigi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 28,9m
CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 28,9m
Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 28,9m
Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 29m

Perguntas sobre CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Rafadogo FIC de FIF - Multimercado Crédito Privao?

12.952.589/0001-07 (só os números: 12952589000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG RAFADOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (27,75%), CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,04%), CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (13,51%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.

Qual o patrimônio do CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitada?

R$ 28.904.036,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.952.589/0001-07, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam