Multimercado
Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.171.380/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Talal FIM CP, CNPJ 56.171.380/0001-81: tem patrimônio de R$ 1,92m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (111,05%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (6,83%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,92m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: Ações - RUBICAO S.A. (222,92%), COMPRA DE AÇÕES (78,77%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (35,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - RUBICAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo222,92%
ValorR$ 4,39m
COMPRA DE AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo78,77%
ValorR$ 1,55m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo35,34%
ValorR$ 695,4k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 94,4k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 63k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 10,5k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,16k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2k
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,35k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 604,45
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 251,53
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,20
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,08
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,55
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,87
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 627,77
Sem detalhamento: TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.171.380/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-17,47%
Valor-R$ 343,8k
Sem detalhamento: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (56.107.045/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-228,56%
Valor-R$ 4,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hot Plasma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo111,05%
ValorR$ 2,13m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 131,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 63k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 14,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,16k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 496,85
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 246,87
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,92mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,35m122,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 428k-22,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 427.950,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | -4,7% | +9,3% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,1% | +14,3% | -22,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -5,6% | +3,5% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Absolute Hedge Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,13m | — | — |
| Ero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,92m | — | — |
| Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Ujay Trinity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,97m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| JGP Real Estate Multiestratégia FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Talal FIM CP?
56.171.380/0001-81 (só os números: 56171380000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Talal FIM CP?
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Talal FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (111,05%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (6,83%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3,28%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,35m sobre um patrimônio de R$ 1,92m.
Qual o patrimônio do Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.920.537,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.171.380/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam