Multimercado
Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.281.106/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Álamos Wealth Selection FIF, CNPJ 39.281.106/0001-46: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,95m e 24 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alamos Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32,23%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,01%), ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,95m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 339 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alamos Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,1% | +13,0% | -6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 255,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 339 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,66%), VALE ON N1 (8,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 287,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 234,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 196,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 141,2k
Ação ordinária
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 98,1k
Ação ordinária
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 83,4k
36.986.672/0001-65
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 67k
Ação ordinária
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 63,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 58,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 45,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 45,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 37k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 31,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 29,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 29,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 28,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 25,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 24,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 23,4k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 22,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 22,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 339 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,23%
ValorR$ 627,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 331,3k
Alamos Selection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 247,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 223,9k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 183,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 179,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 68,2k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 49,2k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 47,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 17,4k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,64k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,33k
LAVV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,3k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 803,73
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 745,64
WSP S&P 500 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 514,09
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,55
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,88
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,63
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,66
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,95mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,99m102,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.151,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Feeder Rcp Latam II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,37m | +19,7% | +5,6 p.p. |
| Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,95m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Kapitalo Nw3 Plus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,96m | -71,6% | -85,8 p.p. |
| Clave Alpha Macro Advisory II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,02m | +21,9% | +7,8 p.p. |
| Vinland Plus a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,06m | — | — |
| Bahia Am Long Biased Red FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,08m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Álamos Wealth Selection FIF?
39.281.106/0001-46 (só os números: 39281106000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Álamos Wealth Selection FIF?
Alamos Administradora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Álamos Wealth Selection FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32,23%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,01%), ALAMOS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,68%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,99m sobre um patrimônio de R$ 1,95m.
Qual o patrimônio do Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.947.364,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.281.106/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam