Multimercado
Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.449.207/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pompeia FIM CP, CNPJ 39.449.207/0001-83: rendeu -98,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,52m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (157,64%), VALORES A PAGAR (58,78%), VALORES A RECEBER (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -98,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -98,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 112,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 96,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -98,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,0% | +11,6% | -22,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo157,64%
ValorR$ 3,98m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo58,78%
ValorR$ 1,48m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 28,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,49m217,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,97m-117,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.965.352,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pompeia FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oita Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,03m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fireland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,2k | -72,6% | -86,8 p.p. |
| Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,48m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Legacy Capital G5 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,52m | -98,2% | -112,4 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multimercado Long Short - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Itaú Itubers Index Multimercado Estratégia S&P500® Usd FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,86m | +5,4% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pompeia FIM CP?
39.449.207/0001-83 (só os números: 39449207000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pompeia FIM CP?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pompeia FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (157,64%), VALORES A PAGAR (58,78%), VALORES A RECEBER (1,14%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 5,49m sobre um patrimônio de R$ 2,52m.
Qual o patrimônio do Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.522.180,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.449.207/0001-83, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam