Navi a Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.156.215/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Navi a Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,4m distribuído em 43 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (8,95%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,5m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.967,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 8,95% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 8,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,23m | 7,08% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 6,86% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 5,03% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 4,29% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 3,86% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 3,81% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,19m | 3,79% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 3,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 3,50% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 3,28% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 3,23% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 958,1k | 3,05% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 951,8k | 3,03% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 921,5k | 2,93% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 919,9k | 2,93% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 864,1k | 2,75% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,1k | 2,36% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,5k | 1,96% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605k | 1,92% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 596,4k | 1,89% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 553,2k | 1,76% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 472k | 1,50% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,5k | 1,13% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,8k | 1,06% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 0,99% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,1k | 0,96% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 289k | 0,92% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,6k | 0,88% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 0,88% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,2k | 0,48% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,5k | 0,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,5k | 0,19% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,8k | 0,15% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,5k | 0,12% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,9k | -0,07% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,82k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,83k | 0,01% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,83k | -0,01% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,12k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 481,21 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam