Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 41.758.874/0001-90 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,1m distribuído em 15 posições. As maiores: EXCEED (75,93%), VENICE SHOPP AFAC (23,94%), EXCEED PARK AFAC (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310,9k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 310.910,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXCEED | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 75,93% |
| VENICE SHOPP AFAC | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,3m | 23,94% |
| EXCEED PARK AFAC | Ações de empresas brasileiras | R$ 180k | 0,81% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,7k | 0,34% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,6k | 0,14% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,07% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,05% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,52k | 0,03% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22k | 0,02% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,38k | 0,01% |
| TAXA ANBIMA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,57k | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24k | 0,00% |
| PEND ADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,49 | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam