Milanno Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 50.786.838/0001-20 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Milanno Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,5m distribuído em 28 posições. As maiores: Participacao/9°AFAC MILANNO ADVIS (23,50%), Participacao/2ºAFAC - SO LEITE (23,26%), Participacao/20°AFAC MILANNO ADVI (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,7k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.700,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Participacao/9°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 23,50% |
| Participacao/2ºAFAC - SO LEITE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5m | 23,26% |
| Participacao/20°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 13,95% |
| Participacao/7°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 6,97% |
| Participacao/6°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 5,70% |
| Participacao/3°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 876,4k | 4,07% |
| Participacao/18°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 700k | 3,25% |
| Participacao/1ª AFAC - SO LEITE_ | Ações de empresas brasileiras | R$ 600k | 2,79% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 554,2k | 2,57% |
| Participacao/17°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 475k | 2,20% |
| Participacao/11°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 403k | 1,87% |
| SO LEITE IND E COM | Ações de empresas brasileiras | R$ 300k | 1,39% |
| Participacao/16°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 300k | 1,39% |
| Participacao/13°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 200k | 0,93% |
| Participacao/8°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,1k | 0,88% |
| Participacao/1°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 191k | 0,88% |
| Participacao/19°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 164k | 0,76% |
| Participacao/5°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,7k | 0,74% |
| Participacao/14°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 150k | 0,69% |
| Participacao/10°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 137k | 0,63% |
| Participacao/15°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 120k | 0,55% |
| MILANNO ADVISORY | Ações de empresas brasileiras | R$ 80k | 0,37% |
| Participacao/12°AFAC MILANNO ADVI | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,4k | 0,21% |
| Participacao/2°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,20% |
| Participacao/4°AFAC MILANNO ADVIS | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,9k | 0,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,02k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,6k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam