Investimento no exterior
Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.703.334/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gaudi II FIF Multimercado, CNPJ 53.703.334/0001-98: rendeu +33,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,99%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (12,10%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 402 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +33,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +33,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,3% | +10,5% | +2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,5% | +14,3% | -11,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +5,4% | +9,8% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 402 investimentos finais. Os maiores: EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97) (18,99%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.432.094/0001-18) (12,10%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (8,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 13,8m
Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.432.094/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 8,81m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 6,25m
CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (34.809.035/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 5,6m
EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.778.824/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 5,07m
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.474.200/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,09m
NEWGIANT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,94m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,51m
FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID (31.470.555/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,93m
SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.927.998/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.672.219/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,45m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,44m
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS (37.112.870/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,33m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,32m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,32m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,3m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,2m
K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (42.428.104/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 991,5k
Agventures II Investment Fund LP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 906,6k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 693,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 646,2k
FUSE CAPITAL FUND - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 622,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 426,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 394k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 344,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 402 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Educação K R Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 13,8m
Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 8,81m
Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 7,38m
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 5,6m
Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 5,07m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 4,14m
Fip Abc - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,09m
Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,03m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 2,73m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,51m
Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,93m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,89m
Somacred Imobiliário P4s Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,58m
Futurum Venture Capital II Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,45m
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,33m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,2m
K I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 991,5k
Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 912,7k
Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 693,4k
Fuse Capital I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 644,9k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 570,1k
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 340k
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 283,9k
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 273,4k
Gaudi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 236,2k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 157,7k
DEBT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 100k
Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.344,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Stone 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,6m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 72,7m | +33,7% | +19,2 p.p. |
| Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 72,8m | +24,7% | +10,2 p.p. |
| FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Copo de Leite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Porto Alegre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,8m | +20,5% | +6,0 p.p. |
| Private Rio Lena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,6m | +8,5% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Gaudi II FIF Multimercado?
53.703.334/0001-98 (só os números: 53703334000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gaudi II FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gaudi II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,99%), Confrapar K II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (12,10%), RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,14%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 72,8m sobre um patrimônio de R$ 72,7m.
Qual o patrimônio do Gaudi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 72.744.058,15 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.703.334/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam