Outros
Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento
CNPJ 40.009.750/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Golden Stone FIF em Cotas de FI, CNPJ 40.009.750/0001-49: rendeu +30,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,4m e 4 cotistas. Fundo fechado, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (102,57%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (0,73%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/11/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +20,4% | +11,6% | +8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,4% | +14,3% | -21,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,94m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (52.322.327/0001-83) (102,57%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (2,58%), Estorno de taxa de consultoria especializada indevida (0,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (52.322.327/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo102,57%
ValorR$ 76,3m
PAGAMENTO DE COME-COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,92m
Estorno de taxa de consultoria especializada indevida
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,4k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,95k
Taxa de Gestão - 2026/4
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,87k
Taxa de Custódia - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
Despesa - Banco Liquidante
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,75
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 668,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 613,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 566,28
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 513,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 423,88
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,91
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 287,99
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 192,21
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,57%
ValorR$ 76,3m
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 549,9k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 549,9k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 549,9k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 275k
Estorno de taxa de consultoria especializada indevida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,4k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,95k
Taxa de Gestão - 2026/4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,7k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,75
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,3m105,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,94m-5,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.944.144,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santo Cravinhos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,8m | — | — |
| Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 74,4m | — | — |
| Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74,4m | +30,9% | +16,7 p.p. |
| Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 75m | — | — |
| Agro Gm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 75,1m | — | — |
| Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 75,2m | — | — |
| Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 77,2m | -16,7% | -30,9 p.p. |
Perguntas sobre Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento
Qual é o CNPJ do Golden Stone FIF em Cotas de FI?
40.009.750/0001-49 (só os números: 40009750000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Golden Stone FIF em Cotas de FI?
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (102,57%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (0,73%), PAGAMENTO DE COME-COTAS (0,73%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 78,3m sobre um patrimônio de R$ 74,4m.
Qual o patrimônio do Golden Stone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento?
R$ 74.400.427,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.009.750/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam