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Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.376.623/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Polo High Yield Master CP FIF Multimercado, CNPJ 23.376.623/0001-69: tem patrimônio de R$ 74,4m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: POLO IV CL SHARES 2 (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,91%). R$ 59,9m (80,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 74,4m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
93 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,03m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,24k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: POLO IV CL SHARES 2 (12,33%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 (3,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • POLO IV CL SHARES 2

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 8,93m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,8m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,68m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    CLIS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    LCAMC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,56m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    JSLGA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    MVLVA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    EDSE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    PRNR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,07m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,06m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    ANIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,02m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • POLO IV CL SHARES 2

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 6,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 782,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 681,7k

  • Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 656,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 566,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 469,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 390,8k

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 386,4k

  • Inova Credtech Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 378,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 312,8k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 291,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 117,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 104,51

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 74,4mno mês de jul/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,5m19,42% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 59,9m80,50% do patrimônio

Sobram R$ 59.890.184,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/08/2026+10,3%+8,6%+1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,9%+14,3%+2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,9%+10,9%+4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,7%+12,4%+4,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS 2480 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 73,8m——
Santo Cravinhos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,8m——
Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 74,4m——
Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 75m——
Agro Gm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 75,1m——
Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 75,2m——
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 77,2m-16,7%-30,9 p.p.

Perguntas sobre Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Polo High Yield Master CP FIF Multimercado?

23.376.623/0001-69 (só os números: 23376623000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são POLO IV CL SHARES 2 (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,91%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 74,4m.

Qual o patrimônio do Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 74.396.501,17 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.376.623/0001-69, classe CLASSES - FIF.

O Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 59.890.184,81 — 80,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam