Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 31.248.460/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 182m distribuído em 58 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (50,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (12,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 183,1m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.109.836,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 91,5m | 50,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 13,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,3m | 12,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,97m | 4,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,45m | 2,99% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,30% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,68% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,63% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,52% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,7k | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 936,2k | 0,51% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 921,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,2k | 0,50% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,5k | 0,50% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,5k | 0,39% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,1k | 0,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 554,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 0,28% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,3k | 0,27% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,3k | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,17% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 310,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,16% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,08% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,8k | -0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 76,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,04% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,63k | 0,00% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 719,04 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
| Futuro / - FUT CHL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 537,00 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 481,21 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam