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Previdência

Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 15.740.564/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Ima-b RF - FIF, CNPJ 15.740.564/0001-38: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 642,5m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 642,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
11Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,4%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,5%+10,9%-13,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,9%+13,0%+2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,3%+12,4%-6,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,2k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,82%

    ValorR$ 82,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 78,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 75,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 69,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 59,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 46,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 44,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 36,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 34,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 32,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 28,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 27,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 10,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 7,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 7,28m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,99m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,51m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,2k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 642,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 646,4m100,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,98m-0,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.983.053,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Ima-b RF - FIF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 633,4m+13,2%-1,0 p.p.
Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 642,5m+11,9%-2,3 p.p.
Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 644,1m+10,4%-3,8 p.p.
Brasilprev Private Low Vol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 651,1m+10,5%-3,6 p.p.
Itaú Prev Master Verde Am Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 661,4m+9,2%-4,9 p.p.
Brasilprev Multimercado Dinâmico V FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 667,6m+9,0%-5,2 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 674m+12,2%-2,0 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Ima-b RF - FIF?

15.740.564/0001-38 (só os números: 15740564000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Ima-b RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Ima-b RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,75%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 646,4m sobre um patrimônio de R$ 642,5m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 642.457.244,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.740.564/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam