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Previdência

Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.138.332/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Irf-m RF - FIF, CNPJ 17.138.332/0001-30: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,69%). R$ 18,2k (0,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 238,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,8%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,9%+10,9%-8,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,6%+13,0%+3,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,8%+12,4%-3,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 115,52

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,01%

    ValorR$ 66,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,44%

    ValorR$ 32,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,69%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,42%

    ValorR$ 22,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 21m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 8,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 8,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 6,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 5,34m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,41m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,6k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,37k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,33k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,08k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,56k

Mostrar as outras 9 posições

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • FUT DI1/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 934,04

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 916,97

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 739,04

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 516,88

  • FUT DI1/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 115,52

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,40

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 238,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 238,7m99,88% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 18,2k0,01% do patrimônio

Sobram R$ 18.208,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Irf-m RF - FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 220,2m+13,3%-0,9 p.p.
Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 238,7m+9,9%-4,3 p.p.
Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 238,9m+14,1%-0,1 p.p.
Acesso SPX Lancer Previdenciário Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 242,7m+8,0%-6,2 p.p.
Itaú Prev Vql Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 243,2m+3,2%-11,0 p.p.
Kapitalo K10 Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 250,7m+5,0%-9,2 p.p.
Access SPX Seahawk Plus Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 261,3m+11,9%-2,3 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Irf-m RF - FIF?

17.138.332/0001-30 (só os números: 17138332000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Irf-m RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Irf-m RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,69%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 238,7m sobre um patrimônio de R$ 238,7m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 238.722.293,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.332/0001-30, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 18.208,48 — 0,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam