Previdência
Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada
CNPJ 66.273.042/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF RF CP Is, CNPJ 66.273.042/0001-04: tem patrimônio de R$ 145,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (98,90%), CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (3,33%), Valores a Pagar (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (55.994.210/0001-34) (98,62%), Valores a Pagar (22,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,10%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (55.994.210/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,62%
ValorR$ 11,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo22,98%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 362,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 352,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 278,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 275,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 273,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 225k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 223,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 220,8k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 214,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 171,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 141,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 99,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,94
Sem detalhamento: CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (40.832.258/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 118,80
Sem detalhamento: CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA (66.273.042/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-45,97%
Valor-R$ 5,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Prev Crédito ESG Fife Alocação FIF RF Cred Priv Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,90%
ValorR$ 144,2m
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,86m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,39m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 155,1m106,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,3m-6,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.303.957,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +3,2% | +3,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Platina Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 139,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Sparta Previdência Inflação Advisory XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Oceanus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| BNP Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +14,5% | +0,2 p.p. |
| Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,8m | — | — |
| Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,2m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF RF CP Is?
66.273.042/0001-04 (só os números: 66273042000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF RF CP Is?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF RF CP Is?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIFE ALOCAÇÃO FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (98,90%), CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (3,33%), Valores a Pagar (3,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 155,1m sobre um patrimônio de R$ 145,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Sulamérica Prev Crédito ESG FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Resp Limitada?
R$ 145.788.136,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.273.042/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam