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Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 39.819.658/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Osmosis Global Equity Dólar Advisory CIC de Classes de Investimento em Ações Ie, CNPJ 39.819.658/0001-65: tem patrimônio de R$ 2,54m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (99,69%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), Valores a Pagar (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,54m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20 (99,30%), Valores a Pagar (0,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,20%). Retrato de nov/2025.
OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo99,30%
ValorR$ 2,52m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,61k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,17k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,88k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,87k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 537,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 508,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,33
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,86
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,76
Sem detalhamento: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (39.818.151/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,61%
Valor-R$ 15,7k
Sem detalhamento: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (39.819.658/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,62%
Valor-R$ 15,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,69%
ValorR$ 2,53m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,22k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,88k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,54mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,55m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.757,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | +5,3% | +14,3% | -9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +47,3% | +10,9% | +36,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,4% | +12,4% | -34,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m | — | — |
| Mj Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,52m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,54m | — | — |
| Plantio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,54m | — | — |
| Sfpb 004 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,18m | — | — |
| Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 9,3m | — | — |
| CSHG 1829 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,7m | — | — |
Perguntas sobre Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Osmosis Global Equity Dólar Advisory CIC de Classes de Investimento em Ações Ie?
39.819.658/0001-65 (só os números: 39819658000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (99,69%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), Valores a Pagar (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,55m sobre um patrimônio de R$ 2,54m.
Qual o patrimônio do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada?
R$ 2.536.312,48 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.819.658/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam