Investimento no exterior
Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.944/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Halel FIF Multimercado IE CP, CNPJ 42.870.944/0001-60: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (17,87%), JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,99%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HALEL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,5% | +14,3% | +15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,8 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +13,0% | +10,7% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 105,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.237 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (19,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,40%
ValorR$ 19,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 8,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 8,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 5,65m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,97m
DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS1G3 / 09/08/2035 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 4,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,86m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,82m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,78m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,73m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,48m
JGP OFFSHORE CLASS I
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,33m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,24m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,05m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,01m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,99m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,93m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,87%
ValorR$ 17,6m
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 10,8m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 8,5m
Absolute Vertex IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 5,93m
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 5,78m
UBS Allocation Ibiúna Hedge Sthg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 5,5m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 4,89m
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 4,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,2m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,64m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,18m
Lumen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,77m
Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,65m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,46m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,92m
JGP Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,76m
Régia Colossus Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,73m
CSHG Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,58m
Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,5m
SPX Raptor F 22 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,46m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,24m
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,05m
JGP Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 839,5k
JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 740,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 734,7k
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 464,2k
UBS Allocation Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 463,3k
Redpoint Eventures Advisory II Fundo de Investimento em Participações Multi Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 281,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 257,2k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 120k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,9m101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,47m-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.469.354,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dakota Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 75,3m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Abc Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 91,5m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Axé Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,3m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 95,1m | -55,2% | -69,7 p.p. |
| Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 98,4m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Dyna III Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 101m | +23,0% | +8,5 p.p. |
Perguntas sobre Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Halel FIF Multimercado IE CP?
42.870.944/0001-60 (só os números: 42870944000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HALEL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Halel FIF Multimercado IE CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Halel FIF Multimercado IE CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (17,87%), JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,99%), SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 99,9m sobre um patrimônio de R$ 98,4m.
Qual o patrimônio do Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 98.427.062,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.870.944/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam