Previdência
Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.040.641/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações, CNPJ 40.040.641/0001-94: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,20%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,78%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,3% | +14,3% | +25,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,8% | +10,9% | -33,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,1% | +13,0% | +9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +0,8% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,54m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,37%), ENEVA ON NM (9,83%), JGP OFFSHORE CLASSG4 (8,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 1,36m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,08m
JGP OFFSHORE CLASSG4
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 954,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 936,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 786,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 785,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 709,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 706,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 590,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 521,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 510,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 391,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 370,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 343k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 335,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 316,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 304,9k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 272k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 269,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 260,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 211,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 185,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 92,2k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 66,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 28,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP B Previdência Fife Master Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 10m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 79,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,95k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.786,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Dividendos FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,17m | +19,3% | +4,8 p.p. |
| Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,51m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Bvp 404 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,72m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Fi Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,74m | +3,8% | -10,7 p.p. |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,79m | +1,9% | -12,5 p.p. |
| Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 10,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Legacy Capital Plus XP Seguros Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Incarteira de mai/2026 | R$ 13m | +9,1% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
40.040.641/0001-94 (só os números: 40040641000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO JGP LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,20%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,78%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 10.128.526,12 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.040.641/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam