Previdência
Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 48.766.819/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário, CNPJ 48.766.819/0001-90: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,74%), Valores a Receber (1,28%), Valores a Pagar (0,61%). R$ 8,78m (95,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,7% | +14,3% | +19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,1% | +13,0% | +15,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 8,78m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 159,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 117,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 56,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 366,9k3,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,78m95,99% do patrimônio
Sobram R$ 8.783.406,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,49m | — | — |
| Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,15m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,33m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Brdr Top Gestores Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| VINCI Mosaico Prev 100 Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,8m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário?
48.766.819/0001-90 (só os números: 48766819000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,74%), Valores a Receber (1,28%), Valores a Pagar (0,61%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 366,9k sobre um patrimônio de R$ 9,15m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada?
R$ 9.150.303,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.766.819/0001-90, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Dividendos Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Previdenciário Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.783.406,94 — 95,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam