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Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 50.383.466/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 50.383.466/0001-91: tem patrimônio de R$ 157,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: DEB (17,83%), DEB (14,99%), DEB (11,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 157,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,83%

    ValorR$ 28,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,99%

    ValorR$ 23,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,02%

    ValorR$ 17,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,88%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 16,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 12,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 9,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 8,27m

  • DEBENTURES / ISIN: BRALARDBS024 / 15/10/2032 / 23438929000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 5,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 5,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 5,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 5,15m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 4,84m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCLTMDBS039 / 15/01/2042 / 42288184000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 3,67m

  • DEBENTURES / ISIN: BRTUPWDBS007 / 15/10/2034 / 59115685000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,06m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCONXDBS009 / 15/08/2029 / 23438929000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,01m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2m

Mostrar as outras 14 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,82m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 875,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 362,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 144,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 107,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 97,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 68,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,75k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,07k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 157,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 198,6m125,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 41m-26,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.031.990,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 05/03/2026+3,1%+2,4%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,2%+14,3%+4,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,3%+10,9%-10,6 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+10,0%+7,3%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tenax Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 155,6m——
Kinea Colaboradores Zeus Fundo de Investimento Fin da Classe de Inve em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 156,3m——
Trio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 157,5m——
Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de fev/2026R$ 157,6m——
G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 157,8m——
Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 158,2m+13,9%0,0 p.p.
Lugano Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 158,3m——

Perguntas sobre Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

50.383.466/0001-91 (só os números: 50383466000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DEB (17,83%), DEB (14,99%), DEB (11,02%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 198,6m sobre um patrimônio de R$ 157,6m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 157.568.701,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.383.466/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam