Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.383.466/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 157,6m distribuído em 34 posições. As maiores: DEB (17,83%), DEB (14,99%), DEB (11,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 198,6m125,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41m-26,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.031.990,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1m | 17,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 14,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 11,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 10,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 10,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 9,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8m | 8,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 6,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 5,24% |
| DEBENTURES / ISIN: BRALARDBS024 / 15/10/2032 / 23438929000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 3,26% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 3,07% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCLTMDBS039 / 15/01/2042 / 42288184000187 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 2,32% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTUPWDBS007 / 15/10/2034 / 59115685000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,30% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCONXDBS009 / 15/08/2029 / 23438929000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,27% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam