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Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 39.429.230/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Guanandy CI Multimercado CP, CNPJ 39.429.230/0001-06: tem patrimônio de R$ 12,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,70%), CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,16%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUANANDY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.050 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.050 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,71%), Sem detalhamento: CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.557.093/0001-37) (12,13%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55) (10,60%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 2,2m
Sem detalhamento: CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.557.093/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 1,51m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 1,32m
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 926,6k
Sem detalhamento: KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.247.845/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 844,3k
Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.799.581/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 657,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 369,6k
Sem detalhamento: GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (32.745.426/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 352,2k
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 241,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 221,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 179,9k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 161,6k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 148,8k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED C FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA (32.743.582/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 143,5k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 46274,37396 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 142,6k
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 123,7k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 119,5k
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.380.290/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 106,8k
Sem detalhamento: AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.218.678/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 106,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 105,9k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.415/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 103,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 102,6k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 96,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 95,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 94,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.050 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 2,2m
Cgi R 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 1,51m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 1,32m
Consenso Ibiuna Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 1,09m
UBS Consenso Credit Multimanager Cic de Classe de Investimento CP - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 1,08m
Kapitalo Cgi Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 845,8k
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 761,5k
Clave Alpha Macro Cgi FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 659,4k
Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 451,8k
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 412,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 369,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 365,8k
Gávea Macro Plus Cgi Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 352,9k
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 272,5k
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 267,3k
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 180,1k
Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 154,2k
Genoa Capital Vestas III Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 137,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,49k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.492,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/07/2025 | +4,3% | +7,4% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Illimité Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12m | — | — |
| Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Itaú Unibanco A3j Safira FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +13,2% | +0,1 p.p. |
| Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
Perguntas sobre Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Guanandy CI Multimercado CP?
39.429.230/0001-06 (só os números: 39429230000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUANANDY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,70%), CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,16%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,61%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 12.432.896,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.429.230/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam