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Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.525.208/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Wm Safe Haven II C2 FIF Multimercado, CNPJ 31.525.208/0001-58: tem patrimônio de R$ 12,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,21%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,08%), CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WM SAFE HAVEN II C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 516,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (8,93%), CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.979.895/0001-13) (8,77%), Títulos Públicos (8,76%). Retrato de nov/2025.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 1,11m
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.979.895/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,09m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 1,09m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 838,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 741,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 541,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 387,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 340,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 324,5k
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 309,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 300k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 292,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 278,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 278,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 259,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 253,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 246,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 228,6k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 196,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 191,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 170,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 170,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 146,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 145,6k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 119,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,21%
ValorR$ 8,6m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 1,63m
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1,09m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,09m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,02k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.049,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/01/2026 | +1,4% | +0,6% | +0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Illimité Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Kinea Juros e Moedas Cdi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Brgaz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,4m |
| Bradesco High Yield Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,8m |
Perguntas sobre Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Wm Safe Haven II C2 FIF Multimercado?
31.525.208/0001-58 (só os números: 31525208000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WM SAFE HAVEN II C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,21%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,08%), CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 12.420.308,06 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.525.208/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam