Outros
Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 58.405.202/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Xpa Ihfa FIM, CNPJ 58.405.202/0001-01: tem patrimônio de R$ 12,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (53,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA IHFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 95,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (53,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,45%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo53,50%
ValorR$ 6,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 1,55m
COE /CITI /080125/120127/33479023000180
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 998,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 705,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 81,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 78,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 58,6k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,91k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,98k
FUT WSP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 489,30
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 867,46
Sem detalhamento: XPA IHFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.405.202/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,94%
Valor-R$ 117,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo53,50%
ValorR$ 6,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 1,52m
COE /CITI /080125/120127/33479023000180
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 998,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 670,4k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 203,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 79,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 58,6k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 867,46
FUT WSP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 489,30
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m100,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,1k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.110,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/09/2025 | +6,1% | +9,8% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Illimité Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12m | — | — |
| Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Itaú Unibanco A3j Safira FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +13,2% | +0,1 p.p. |
| Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Núcleo Ações S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 16,4m | — | — |
Perguntas sobre Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Xpa Ihfa FIM?
58.405.202/0001-01 (só os números: 58405202000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA IHFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (53,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,19%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 12.435.900,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.405.202/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam