Outros
Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.409.391/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Hnc FIM CP, CNPJ 44.409.391/0001-78: tem patrimônio de R$ 12,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (84,89%), WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,24%), WHG PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HNC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.391.014/0001-60) (82,07%), PEARLS DRIVER 012324 (9,88%), Sem detalhamento: WHG PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (44.951.872/0001-00) (2,21%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.391.014/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,07%
ValorR$ 10,2m
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 1,23m
Sem detalhamento: WHG PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (44.951.872/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 275,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 221k
PEARLS DRIVER 012125
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 130,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 84,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 59,8k
PEARLS DRIVER 012825
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 57,3k
PEARLS DRIVER 011425
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 49,9k
PEARLS DRIVER 010725
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEARLS DRIVER 120924
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,81k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,09k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 920,13
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,84
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 422,35
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,89%
ValorR$ 10,6m
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 1,52m
Whg Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 276,2k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 89,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.282,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/05/2025 | +5,6% | +4,8% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -36,1% | +10,9% | -47,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +7,0% | +9,7% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Itaú Unibanco A3j Safira FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +13,2% | +0,1 p.p. |
| Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,4m | — | — |
| Grs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,5m | — | — |
| Gaia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,5m | — | — |
| Núcleo Ações S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 16,4m | — | — |
Perguntas sobre Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Hnc FIM CP?
44.409.391/0001-78 (só os números: 44409391000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HNC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (84,89%), WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,24%), WHG PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (2,21%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Hnc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 12.439.788,49 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.409.391/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam