Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.346.960/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,4m distribuído em 18 posições. As maiores: BTGP BANCO UNT N2 (14,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTER INSTITUCIONAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m106,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 790,2k-6,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 790.239,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 14,20% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 13,83% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 11,72% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 11,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,06m | 8,52% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800k | 6,43% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,8k | 6,14% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 706,7k | 5,68% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 702k | 5,64% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662,7k | 5,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 395,1k | 3,17% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,8k | 3,05% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369,1k | 2,97% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,5k | 2,72% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318k | 2,55% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,1k | 2,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,4k | 0,75% |
| WINFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,43k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam