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Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.346.960/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Aster Institucional Local FIF em Ações, CNPJ 44.346.960/0001-83: tem patrimônio de R$ 12,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (14,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTER INSTITUCIONAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 850k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (14,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,72%). Retrato de nov/2025.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 1,77m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 1,72m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 1,46m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 1,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 1,06m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 800k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 763,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 702k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 662,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 425,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 391,5k
Ação preferencial
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 382,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 338,5k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 336,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 313,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 130,5k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 40k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 31,5k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 26,5k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 25,4k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 19k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,9k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,7k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 1,77m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 1,72m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 1,46m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 1,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 1,06m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 800k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 763,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 706,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 702k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 662,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 395,1k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 379,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 369,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 338,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 318k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 303,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 93,4k
WINFZ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m106,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 790,2k-6,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 790.239,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/01/2026 | +6,3% | +0,9% | +5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,5% | +14,3% | +35,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,3% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,4% | +12,4% | -19,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +0,8% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Illimité Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Brgaz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Wm Safe Haven II C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Guanandy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,4m |
| Xpa Ihfa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,4m |
| Bradesco High Yield Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,8m |
Perguntas sobre Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Aster Institucional Local FIF em Ações?
44.346.960/0001-83 (só os números: 44346960000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTER INSTITUCIONAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (14,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,72%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Aster Institucional Local Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 12.427.436,28 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.346.960/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam