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Ações e renda variável

Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 47.512.697/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Tb Master FIF em Ações, CNPJ 47.512.697/0001-43: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,71b e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND (31,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,91%), MICROSOFT DRN (10,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,71b
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,5%+11,6%-8,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+40,4%+14,3%+26,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,1%+10,9%+3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+60,1%+13,0%+47,0 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022-6,6%+4,3%-10,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 501,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo31,87%

    ValorR$ 543,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 203,3m

  • MICROSOFT DRN

    MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 178,2m

    Ver MSFT34

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,07%

    ValorR$ 137,8m

    Ver EQTL3

  • META PLAT DRN ED

    M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 132,4m

    Ver M1TA34

  • TB CAPITAL INVESTMENT FUND SPC SP TB FIM FUND

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 106,9m

  • AMAZON DRN

    AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 92,9m

    Ver AMZO34

  • NU HOLDINGS DRN

    ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 67,5m

    Ver ROXO34

  • TAIWANSMFAC DRN

    TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 55,8m

    Ver TSMC34

  • ALPHABET DRN

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 53,8m

    Ver GOGL34

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 48,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 26,7m

  • VISA INC DRN

    VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 20,5m

    Ver VISA34

  • MASTERCARD DRN

    MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 19,3m

    Ver MSCD34

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 18,2m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 16,3m

  • MERCADOLIBRE DRN

    MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 14,8m

    Ver MELI34

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,3m

Mostrar as outras 4 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,5m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,34m

  • DOLFU26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 501,9k

  • EUPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,58k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,71bno mês de jul/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,77b103,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 69m-4,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 69.037.428,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tb Master FIF em Ações

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Petros Seleção Retorno Real FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,08b+5,3%-8,9 p.p.
Quartier Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 1,41b-5,9%-20,1 p.p.
Rams Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,68b+4,2%-10,0 p.p.
Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jul/2026R$ 1,71b+6,1%-8,1 p.p.
Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,78b-2,3%-16,5 p.p.
BB Ações Bolsa Americana FIF Responsabilisade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,96b+21,3%+7,1 p.p.
Sharp Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 2,58b-13,5%-27,7 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Tb Master FIF em Ações?

47.512.697/0001-43 (só os números: 47512697000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tb Master FIF em Ações?

Tb Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tb Master FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND (31,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,91%), MICROSOFT DRN (10,44%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,77b sobre um patrimônio de R$ 1,71b.

Qual o patrimônio do Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 1.705.937.650,64 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.512.697/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam