Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.512.697/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,71b distribuído em 24 posições. As maiores: TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND (31,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,91%), MICROSOFT DRN (10,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,77b103,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69m-4,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.037.428,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND | Outros fundos no exterior | R$ 543,9m | 31,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 203,3m | 11,91% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 178,2m | 10,44% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,8m | 8,07% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 132,4m | 7,75% |
| TB CAPITAL INVESTMENT FUND SPC SP TB FIM FUND | Outros fundos no exterior | R$ 106,9m | 6,26% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 92,9m | 5,44% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 67,5m | 3,95% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 55,8m | 3,27% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,8m | 3,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,8m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 1,56% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 20,5m | 1,20% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 19,3m | 1,13% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2m | 1,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3m | 0,95% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,8m | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,9m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34m | 0,25% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 501,9k | -0,02% |
| EUPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,58k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam