Ações e renda variável
Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 21.437.224/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bergen FIF em Ações, CNPJ 21.437.224/0001-35: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,78b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (26,75%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,78b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,5% | +14,3% | -24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,0% | +13,0% | +26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,4% | +1,4% | +9,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 358,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,85m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: KLABIN S/A UNT N2 (21,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (20,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,09%
ValorR$ 385,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,14%
ValorR$ 368,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,77%
ValorR$ 325,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 211,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 177,2m
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 149,9m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 132,2m
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 47,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 46,7m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 38,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 24,6m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 22,2m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 18,5m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,7m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 16,2m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,3m
XP MULTIPLE STRATEGIES SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,7m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11,1m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,7m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,72m
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,15m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,73m
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,71m
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,47m
HOME DEPOT DRN
HOME34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,77m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Stavanger Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,48%
ValorR$ 900,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,75%
ValorR$ 477,3m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 210,9m
Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 130m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 27,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 20,6m
XP MULTIPLE STRATEGIES SPC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,09m
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,17m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 518,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,78b100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04m-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.037.267,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quartier Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,41b | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Rams Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,68b | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,71b | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,78b | -2,3% | -16,5 p.p. |
| BB Ações Bolsa Americana FIF Responsabilisade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,96b | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Sharp Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,58b | -13,5% | -27,7 p.p. |
| Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,79b | -3,0% | -17,2 p.p. |
Perguntas sobre Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Bergen FIF em Ações?
21.437.224/0001-35 (só os números: 21437224000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bergen FIF em Ações?
Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bergen FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (26,75%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,82%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,78b sobre um patrimônio de R$ 1,78b.
Qual o patrimônio do Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.783.922.666,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.437.224/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam