Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.596.967/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,3m distribuído em 27 posições. As maiores: RUMO S.A. ON NM (10,24%), COSAN ON NM (9,30%), GRUPO MATEUS ON NM (9,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,2m108,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,95m-9,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.946.257,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,56m | 10,24% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 9,30% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,04m | 9,29% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,98m | 9,17% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 8,95% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 6,95% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,56m | 6,55% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 4,95% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 4,35% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 4,13% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 3,93% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,89m | 3,47% |
| SUZB3/BTG PACT/140526/150626/30306294000145 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87m | 3,43% |
| SUZB3T | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 3,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,67m | 3,07% |
| OUROFINO S/A ON NMVer OFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 3,06% |
| JALLONVer JALL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 2,85% |
| BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 2,39% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 2,01% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 957k | 1,76% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 930,9k | 1,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 881,9k | 1,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 605,9k | 1,11% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 366,4k | 0,67% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,6k | 0,49% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,3k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,4k | 0,07% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam