Ações e renda variável
Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.596.967/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia, CNPJ 38.596.967/0001-50: rendeu -10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bc Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: RUMO S.A. ON NM (10,24%), COSAN ON NM (9,30%), GRUPO MATEUS ON NM (9,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Bc Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0,12% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO.
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,1% | +10,9% | -34,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,5% | +13,0% | +19,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,1% | +12,4% | -16,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: RUMO S.A. ON NM (10,24%), COSAN ON NM (9,30%), GRUPO MATEUS ON NM (9,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 5,56m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 5,05m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 5,04m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 4,98m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 4,86m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 3,78m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 3,56m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,69m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,36m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,13m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,89m
SUZB3/BTG PACT/140526/150626/30306294000145
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,87m
SUZB3T
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,67m
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,66m
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,55m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,51m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 957k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 930,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 924,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 606k
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 366,4k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 5,56m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 5,05m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 5,04m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 4,98m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 4,86m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 3,78m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 3,56m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,69m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,36m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,24m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,13m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,89m
SUZB3/BTG PACT/140526/150626/30306294000145
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,87m
SUZB3T
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,67m
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,66m
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,55m
Brasil Capital Cmps I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,3m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 957k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 930,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 881,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 605,9k
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 366,4k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 267,6k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,2m108,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,95m-9,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.946.257,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasil Capital Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 47,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54,3m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Per Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 64m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 65,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,9m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Araucária Segundo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 137,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia?
38.596.967/0001-50 (só os números: 38596967000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia?
Bc Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia?
0,12% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Brasil Capital Master 30 II FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RUMO S.A. ON NM (10,24%), COSAN ON NM (9,30%), GRUPO MATEUS ON NM (9,29%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 59,2m sobre um patrimônio de R$ 54,3m.
Qual o patrimônio do Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 54.286.862,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.596.967/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam