Ações e renda variável
Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.895.694/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações, CNPJ 02.895.694/0001-06: rendeu -1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,9m e 1.750 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%). R$ 67,7m (95,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.750Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,0% | +11,6% | -19,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,3% | +14,3% | +29,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,11%), PETROBRAS PN N2 (7,67%), BTGP BANCO UNT N2 (7,26%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 6,24m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 5,25m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 4,97m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 4,53m
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,13m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 3,11m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,77m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,76m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,74m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,55m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,42m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,11m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,09m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,06m
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,05m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,97m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,75m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,59m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,4m
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,39m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,37m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,25m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,04m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 317,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,17m4,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 67,7m95,53% do patrimônio
Sobram R$ 67.724.822,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 70,9m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| BB Ações Multigestor Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Atmos Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Bogari Value FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93m | -13,9% | -28,1 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,5m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Squadra Long-only Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 115,9m | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 120,2m | -14,9% | -29,1 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações?
02.895.694/0001-06 (só os números: 02895694000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,44%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,17m sobre um patrimônio de R$ 70,9m.
Qual o patrimônio do Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 70.896.637,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.895.694/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 67.724.822,49 — 95,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam