Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.895.694/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,4m distribuído em 39 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,11%), PETROBRAS PN N2 (7,67%), BTGP BANCO UNT N2 (7,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,1m102,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-2,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.722.803,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,24m | 9,11% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,25m | 7,67% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,97m | 7,26% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,53m | 6,62% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13m | 4,56% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 4,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 4,05% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,76m | 4,03% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74m | 4,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 3,87% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,6m | 3,79% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 3,72% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 3,53% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 3,08% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 3,05% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 3,01% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 3,00% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 2,88% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 2,55% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 2,33% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 2,04% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 2,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 2,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 1,82% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 1,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 861,4k | 1,25% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 688k | 1,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 573,8k | 0,83% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,32% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam