Investimento no exterior
Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 38.389.372/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jls FIM CP, CNPJ 38.389.372/0001-24: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,59%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (13,93%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,7% | +11,6% | +1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 529,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.413 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (13,79%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28) (9,28%), BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36) (8,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 3,04m
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 2,05m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 1,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 1,69m
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,52m
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,28m
VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.651.473/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 673,7k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 612,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 460,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 388,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 347,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 339,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 279,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 279k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 267,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 247,4k
ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.543.748/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 244,2k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 219,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 219,3k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 218,5k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 206,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 206,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 191,6k
RIVERWOOD CP IV LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 180,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 179,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.413 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 3,55m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 3,17m
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 2,06m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 2,01m
Nambikwara Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,7m
Tb Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 1,63m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,62m
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,06m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 976,5k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 963,4k
Mdr I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 513,1k
Kinea Special Opportunities FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 508,7k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 504,6k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 296,1k
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 282k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 280k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 245,8k
Oriz Jus Cps Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 236k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 225,5k
Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 202,9k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 195,3k
Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 175k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 163,4k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 117,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,8k
WINM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,71k
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,59k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,8k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.798,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| G5 F Vc Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | -0,0% | -14,2 p.p. |
| G5 F Private Credit III Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,6m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| CSHG Verde Am Mundi Ações Globais Brl II Cic de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jls FIM CP?
38.389.372/0001-24 (só os números: 38389372000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jls FIM CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jls FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,59%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (13,93%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (9,05%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,7m.
Qual o patrimônio do Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 22.744.412,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.389.372/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam