Investimento no exterior
UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.700.393/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl CIC FIF Ações, CNPJ 35.700.393/0001-20: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,38%), VALORES A RECEBER (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 37Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,9% | +10,9% | +18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,3% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 843,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832 - venc. 2050-12-23 (96,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,91%), VALORES A PAGAR (1,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo96,22%
ValorR$ 23,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 950,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 439,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 246,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,8k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,1k
DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,9k
S&P 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,72k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,42
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 411,47
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,79k
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,07k
Sem detalhamento: CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.482.977/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 19,6k
Sem detalhamento: UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.700.393/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 69,4k
Sem detalhamento: VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL MASTER FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.428.288/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,25%
Valor-R$ 789,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Verde Am Mundi Ações Globais Brl II Cic de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 23,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 89,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 66,6k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178,5k-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.534,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl CIC FIF Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Alvorada I Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,12m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Alvorada II Rv Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,99m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 1,33m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Ulisan Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 434,2k neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 368,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Planeta 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Allenfeld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Armamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl CIC FIF Ações?
35.700.393/0001-20 (só os números: 35700393000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL CIC FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl CIC FIF Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl CIC FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,38%), VALORES A RECEBER (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,3m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Brl Cic FIF Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 23.162.106,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.700.393/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam