Investimento no exterior
Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 18.298.864/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FIF - CIC em Ações, CNPJ 18.298.864/0001-05: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,39%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,7% | +10,9% | +8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,3% | +12,4% | -34,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: EDR EUROP IMPROV-I (99,13%), Disponibilidade (0,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EDR EUROP IMPROV-I
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo99,13%
ValorR$ 22,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 27,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,63k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 291,32
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 285,99
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 38,36
Sem detalhamento: KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (18.289.916/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 23,9k
Sem detalhamento: KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18.298.864/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 39,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 22,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 89,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 736,66
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.250,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FIF - CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ti Norte Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 22,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pasargada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | -20,3% | -34,5 p.p. |
| Uphill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 22,6m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,2m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Opportunity Flor da Mata II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Picoró Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | -70,6% | -84,8 p.p. |
Perguntas sobre Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FIF - CIC em Ações?
18.298.864/0001-05 (só os números: 18298864000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FIF - CIC em Ações?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,39%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 22.572.167,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.298.864/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam