Ações e renda variável
Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.351.701/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações, CNPJ 38.351.701/0001-48: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 349,2k e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Receber (226,74%), Valores a Pagar (225,88%), ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 349,2k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,2% | +14,3% | +9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,6% | +10,9% | -35,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +40,1% | +13,0% | +27,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,7% | +12,4% | -22,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (13,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,38%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 161,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 125,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 125k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 89,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 87,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 84,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 77,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 72,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 72,7k
XP INC. CAYMAN
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 57k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 53,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 51,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 49,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 32,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 29,7k
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 23,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 9,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,42k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,71k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,49k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,36k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo226,74%
ValorR$ 791,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo225,88%
ValorR$ 788,8k
Ori Capital I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,06%
ValorR$ 311k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 33,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 349,2kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,93m551,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-451,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.577.590,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4k | — | — |
| Fmp FGTS Unibanco P Petrobras Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,8k | +79,5% | +65,3 p.p. |
| Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 349,2k | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Brasil Capital B 30 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Rsponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417,8k | -13,6% | -27,7 p.p. |
| ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8k | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Brm Carbyne Jaguar Fundo de Investimento Financeiro em Açõecarteira de jun/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| Maam Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 164,6m | +46,7% | +33,2 p.p. |
Perguntas sobre Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações?
38.351.701/0001-48 (só os números: 38351701000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão Ori Capital FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (226,74%), Valores a Pagar (225,88%), ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,93m sobre um patrimônio de R$ 349,2k.
Qual o patrimônio do Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 349.203,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.351.701/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam