Ações e renda variável
ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.573.842/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre, CNPJ 04.573.842/0001-93: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 520,8k e 22 cotistas. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 77 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,02%), VALE ON EDJ NM (7,89%), DISPONIBILIDADES (6,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 520,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 77No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 31/07/2001
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,8% | +12,4% | -9,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,02%
ValorR$ 119,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 41,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 35,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 34,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 21k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 20,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 15,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 15,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 14,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 12,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 11,5k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 11,1k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 9,91k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 8,53k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 8,09k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 7,58k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 7,31k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 7,06k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 6,4k
Mostrar as outras 57 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,32k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,81k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,81k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,29k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,84k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,84k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,65k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,38k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,37k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,25k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,06k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,02k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,74k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,68k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,33k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,28k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,27k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,24k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,09k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,01k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,96k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,91k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,81k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,64k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,62k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,62k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,56k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,46k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,44k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,44k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,37k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,26k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,15k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,11k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 945,70
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 904,50
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 809,20
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 797,28
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 721,24
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 709,92
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 669,32
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 664,02
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 581,83
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 525,72
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 513,19
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 484,88
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 472,00
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 462,52
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 445,60
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 364,98
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 361,20
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 330,99
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 328,20
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 293,48
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 279,74
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 520,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 77todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 526,9k100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,13k-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.127,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Krivo Exponencial Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 81,3k | — | — |
| Brasil Capital B 30 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Rsponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417,8k | -13,6% | -27,7 p.p. |
| ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 520,8k | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Oceana Long Biased Vtr FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,1k | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Esh Prospera Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 866,9k | -30,4% | -44,6 p.p. |
| Brm Carbyne Jaguar Fundo de Investimento Financeiro em Açõecarteira de jun/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| Navi Fender a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 32,6m | +12,5% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
04.573.842/0001-93 (só os números: 04573842000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,02%), VALE ON EDJ NM (7,89%), DISPONIBILIDADES (6,82%). O fundo declarou 77 posições no total, somando R$ 526,9k sobre um patrimônio de R$ 520,8k.
Qual o patrimônio do ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 520.773,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.573.842/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam