ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.573.842/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o ITAU Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 505,4k distribuído em 79 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,47%), VALE ON EDJ NM (8,99%), PETROBRAS PN N2 (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 505,4kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 512,3k100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,92k-1,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.920,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 23,47% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,5k | 8,99% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,8k | 6,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 3,91% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 3,74% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 3,68% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 3,03% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 2,65% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 2,44% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 2,37% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 2,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 2,13% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 2,09% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,75k | 1,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,28k | 1,63% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,84k | 1,55% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,55k | 1,49% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,34k | 1,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,29k | 1,44% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,78k | 1,34% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,33k | 1,25% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16k | 1,21% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68k | 1,12% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,65k | 1,11% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94k | 0,97% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58k | 0,90% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25k | 0,84% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12k | 0,81% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88k | 0,76% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49k | 0,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46k | 0,68% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37k | 0,66% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26k | 0,64% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,12k | 0,61% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05k | 0,60% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59k | 0,51% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57k | 0,50% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51k | 0,49% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4k | 0,47% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3k | 0,45% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14k | 0,42% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11k | 0,41% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02k | 0,40% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91k | 0,37% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87k | 0,36% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77k | 0,35% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77k | 0,34% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61k | 0,31% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55k | 0,30% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48k | 0,29% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46k | 0,28% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45k | 0,28% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42k | 0,28% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41k | 0,27% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38k | 0,27% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21k | 0,24% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15k | 0,22% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14k | 0,22% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 976,41 | 0,19% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 902,00 | 0,17% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880,20 | 0,17% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 834,02 | 0,16% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 729,10 | 0,14% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 642,42 | 0,12% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638,40 | 0,12% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,48 | 0,11% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 593,07 | 0,11% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 578,52 | 0,11% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 528,00 | 0,10% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,05 | 0,09% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,60 | 0,08% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,39 | 0,07% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,62 | 0,06% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,22 | 0,05% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,45 | 0,05% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,50 | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,88 | 0,05% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,48 | 0,05% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,26 | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam