Previdência
Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações
CNPJ 38.173.778/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bogari Value Q Access Previdência FIC de FIF em Ações, CNPJ 38.173.778/0001-75: rendeu -12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOGARI VALUE P FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA (99,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,85%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,6% | +11,6% | -24,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,1% | +10,9% | -37,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,1% | +12,4% | -39,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (15,85%), ENERGISA UNT ED N2 (11,52%), LOCALIZA ON NM (9,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 4,84m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 3,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 3,01m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,43m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,31m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,68m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,67m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,61m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,47m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,41m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,37m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,05m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 859,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 840,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 809,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 714,4k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 606,2k
CRUZEIRO EDU ON NM
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 443,1k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 365,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 294,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 229,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 124,2k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 119k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value P Fife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,15%
ValorR$ 26,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 229,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.024,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| BTG Pactual Nsp Previdencia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,9m | +9,7% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Bogari Value Q Access Previdência FIC de FIF em Ações?
38.173.778/0001-75 (só os números: 38173778000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bogari Value Q Access Previdência FIC de FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bogari Value Q Access Previdência FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE P FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA (99,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,85%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Ações?
R$ 27.004.081,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.173.778/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam