Previdência
Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 48.258.944/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia Prev Total Return 70 a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 48.258.944/0001-90: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,64%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,49%), VALORES A PAGAR (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,0% | +14,3% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +11,8% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (12,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,10%
ValorR$ 6,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 5,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 3,25m
Sem detalhamento: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.682.384/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 2,36m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,56m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 889k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 470,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 395k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 376,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 309,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 273,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 225k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 215,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 192,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 180,4k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 165,3k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 139,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 56,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 47,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 46,9k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 42,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,6k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 26,2m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 129,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 70,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,4m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,8k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.763,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 41,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia Prev Total Return 70 a FIF da CIC Multimercado?
48.258.944/0001-90 (só os números: 48258944000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Prev Total Return 70 a FIF da CIC Multimercado?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Prev Total Return 70 a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,64%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,49%), VALORES A PAGAR (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.
Qual o patrimônio do Dahlia Prev Total Return 70 a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 26.300.284,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.258.944/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam