Previdência
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada
CNPJ 41.867.265/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC RF CP Prev, CNPJ 41.867.265/0001-79: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +11,8% | +8,8% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,28%), DEB (3,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,04%
ValorR$ 6,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,85m
DEB
WWAV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,03m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 855,1k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 797,7k
DEB
CAEC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 759,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 522,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 502,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 497,5k
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 496,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 482,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 458,5k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 442,6k
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 418,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 401,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 349,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 342,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 330k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 318,4k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 314,3k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 312,3k
BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 310,4k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 291,8k
DEB
CGOSA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 287,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 284,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 28,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.983,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Svp Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,8m | +26,7% | +12,5 p.p. |
| Fvi Previdenciário Equities Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Guepardo Itaú Previdência Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Quadrato FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,6m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,9m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Novus Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +14,7% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC RF CP Prev?
41.867.265/0001-79 (só os números: 41867265000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC RF CP Prev?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC RF CP Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da Cic RF Cred Priv Prev - Resp Limitada?
R$ 28.946.806,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.867.265/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam