Itaú Vértice Patrimônio Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.000.594/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Itaú Vértice Patrimônio Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,59m distribuído em 64 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (28,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (16,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,59mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,62m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,9k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.948,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 28,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 875,2k | 19,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 754,8k | 16,45% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 392,1k | 8,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 357k | 7,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 292,5k | 6,37% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 205,5k | 4,48% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 17343,4994 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 91,8k | 2,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 41,4k | 0,90% |
| IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8k | 0,75% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 20,4k | 0,44% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7k | 0,36% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2k | 0,35% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,7k | 0,32% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,22% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,66k | 0,21% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,68k | 0,18% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2k | 0,17% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,09k | 0,17% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72k | 0,16% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,47k | 0,16% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,44k | 0,16% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,29k | 0,15% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,07k | 0,15% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91k | 0,15% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,68k | 0,14% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,62k | 0,14% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,55k | 0,14% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5k | 0,14% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,49k | 0,14% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,48k | 0,14% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38k | 0,13% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29k | 0,13% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17k | 0,13% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,51k | 0,12% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99k | 0,10% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83k | 0,10% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,18k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,8k | 0,08% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11k | 0,06% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02k | 0,06% |
| Opção de COPOM - CPMOPFFV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,5k | 0,05% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFV8Z | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,45k | 0,05% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85k | 0,04% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,04k | -0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 850,08 | 0,01% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 748,85 | 0,01% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 738,60 | 0,01% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 231,09 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,09 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 200,60 | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,80 | 0,00% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 86,60 | 0,00% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,59 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 11,58 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5618 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0661 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,9716 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1,5202 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,9187 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam