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Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.408.129/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Gringotes FIF Multimercado CP, CNPJ 42.408.129/0001-83: tem patrimônio de R$ 4,6m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Valores a Receber (70,04%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,02%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GRINGOTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 29,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (70,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,47%). Retrato de ago/2026.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo70,04%

    ValorR$ 3,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 276,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 205,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 137,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 128,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 123,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 107,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 106,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 73,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 71k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 57,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 31,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 27,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 20k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 15,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,07k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 835,30

  • BRADESCO DIR PRE N1

    BBDC2Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,73

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,79

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,85

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,88

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,89

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,90

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 59,94

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo70,04%

    ValorR$ 3,22m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01k

  • BRADESCO DIR PRE N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,73

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,63m100,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,9k-0,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.945,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 08/09/2026+10,7%+9,6%+1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,5%+14,3%+6,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 4,58m
Itaú Vértice Patrimônio Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,59m
Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 4,6m
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 4,61m
Npk Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,62m
M2601 I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 4,66m
Plenty Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 12,1m

Perguntas sobre Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Gringotes FIF Multimercado CP?

42.408.129/0001-83 (só os números: 42408129000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRINGOTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (70,04%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,02%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,02%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,63m sobre um patrimônio de R$ 4,6m.

Qual o patrimônio do Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 4.599.858,99 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.408.129/0001-83, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam