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Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.136.435/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Maverick FIC Multimercado CP, CNPJ 17.136.435/0001-60: tem patrimônio de R$ 4,58m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (22,39%), XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,35%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,58m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
809 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 809 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (35.789.436/0001-96) (10,41%), Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75) (8,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,81%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (35.789.436/0001-96)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 476,8k

  • Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 384,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 312,1k

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 265,7k

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 226,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 183,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 156k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 119,1k

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 90,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 69,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.010.979/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 69,1k

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 66,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 59,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 54,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 47,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 45,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 44,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 42,4k

  • Sem detalhamento: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE (44.951.896/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 36,3k

  • ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 34,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 31,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 30,4k

  • Sem detalhamento: XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (57.242.432/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 28,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 28,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 809 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,39%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,35%

    ValorR$ 703,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,27%

    ValorR$ 653,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Crédito Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,55%

    ValorR$ 483,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,42%

    ValorR$ 477,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 274,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 242,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Referenciado Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 214,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 179,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 167,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 69,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 61,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 34,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 9,37k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2k

  • Xpa Tático RF Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,69

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,75

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,58mno mês de jan/2025
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,6m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,7k-0,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.745,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/06/2025+5,3%+5,6%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,0%+10,9%-2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,9%+13,0%-3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,2%+12,4%-2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,8%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Agilité Origem FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 4,56m
Dna Brave Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026R$ 4,56m
Sorelle 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,57m
Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,58m
Itaú Vértice Patrimônio Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,59m
Gringotes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,6m
Plenty Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 12,1m

Perguntas sobre Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Maverick FIC Multimercado CP?

17.136.435/0001-60 (só os números: 17136435000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (22,39%), XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,35%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,27%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 4,6m sobre um patrimônio de R$ 4,58m.

Qual o patrimônio do Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?

R$ 4.578.418,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.136.435/0001-60, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam